久しぶりのポートフォリオ、運用報告です。
運用ポートフォリオ
資産全体の資産構成は上のような構成です。ちなみにこの中には生活防衛資金及び確定拠出年金の資産は含んでいません。純粋に投資に充当できる資金及び資金化できる資産をのせています。
攻めの資産となる株式と投資信託で53%、守りの資産である債券・金等で47%となっています。暴落を恐れて、かなり保守的なポートフォリオになっています。このため機会損失があり上手い運用とは言えないでしょう。
資産額・投資利益の推移
2016年末時点の資産を100とした資産推移です。2019年2月時点で159(前月比+3.1%)と資産額は順調に増加しています。先月は株式の上昇が大きく寄与しました。
上のグラフは運用利益の推移です。2017年末の投資利益額を100として表示しています。2019年2月の投資利益は89なので利益の絶対額としては2017年末時点を下回っています。
株式ポートフォリオ
株式ポートフォリオには現在7銘柄を保有しています。
ETFは米国株式全体のインデックスであるVTI、生活必需品セクターのVDC、ヘルスケアセクターのVHTの3銘柄を保有しています。
個別銘柄はクレジットカード大手のビザ(V)、データマーケティング及びクレジットカード事業を手掛けるアライアンス・データ・システムズ(ADS)、みんな大好きアップル(AAPL)、独立系の石油精製業のバレロ・エナジー(VLO)の4銘柄です。
アライアンス・データ・システムズ(ADS)は2月に新規購入した銘柄です。
個別銘柄は元々20銘柄以上保有していましたが管理ができずに現在の4銘柄まで減らしました。今後も個別銘柄には投資したいですが銘柄数は絞りながら投資を行う予定です。
債券・金ポートフォリオ
債券及び金はレイ・ダリオのポートフォリオを参考に投資したものです。すべて含み損状態です。ただそこまで大きな値動きはないのでそのままにしておきます。
昨年末の調整局面では債券及び金はいいクッションになりました。