2019年3月のポートフォリオ、運用報告です。
運用ポートフォリオ
生活防衛資金及び確定拠出年金の資産を除いた資産の内訳です。純粋に投資に充当できる資金及び資金化できる資産をのせています。
攻めの資産となる株式と投資信託で60%、守りの資産である債券・金等で40%です。
今月は株式を購入したので株式割合が高くなっています。
まだ株式の割合を上げていく予定です。
資産額・投資利益の推移
2016年末時点の資産を100とした資産推移です。
2019年2月時点で163(前月比+2.0%)と資産額は順調に増加しています。
3月も株式相場は好調で資産を伸ばすことができました。
上のグラフは運用利益の推移です。2017年末の投資利益額を100として表示しています。
2019年3月の投資利益は105.7なので利益の絶対額としては、やっと2017年末の利益水準を超えることができました。
2018年9月の最高値150を超えるまで伸びるどうか・・・。期待しています。
株式ポートフォリオ
株式ポートフォリオは現在8銘柄を保有しています。
ETFは米国株式全体のインデックスであるVTI、生活必需品セクターのVDC、ヘルスケアセクターのVHTの3銘柄を保有しています。
個別銘柄はウォーレンバフェット率いるバークシャーハサウェイ(BRK.B)、クレジットカード大手のビザ(V)、データマーケティング及びクレジットカード事業を手掛けるアライアンス・データ・システムズ(ADS)、みんな大好きアップル(AAPL)、独立系の石油精製業のバレロ・エナジー(VLO)の4銘柄です。
バークシャーハサウェイ(BRK.B)は3月に新規購入した銘柄です。
今月はアップル(AAPL)、ビザ(V)が引っ張ってくれました。また生活必需品セクターETFののVDCも好調です。
新規投資したバリュー投資のバークシャーハサウェイはイマイチでした。
債券・金ポートフォリオ
債券及び金はレイ・ダリオのポートフォリオを参考に投資したものです。
利上げ停止があり債券が買われた影響で債券・金ポートフォリオはプラスとなりました。
3月は株式・債券ともに上昇しており、投資家にとって居心地の良い環境でした。